3月3日交银裕隆纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/04 20:48:51
3月3日交银裕隆纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月3日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，交银裕隆纯债债券A（519782）最新市场表现：单位净值1.2658，累计净值1.2848，最新估值1.2663，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值76.96亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金73.36亿，未分配利润17.8亿，所有者权益合计91.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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