3月3日国寿安保尊荣中短债债券A累计净值为1.1127元
南方财富网 2022/03/04 14:15:43
3月3日国寿安保尊荣中短债债券A累计净值为1.1127元，以下是南方财富网为您整理的3月3日国寿安保尊荣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，国寿安保尊荣中短债债券A（006773）最新市场表现：公布单位净值1.1127，累计净值1.1127，最新估值1.1132，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1818.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.96亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金全名是国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊荣中短债债券A，该基金成立于2019年1月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊。
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