3月3日长盛盛康纯债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/03/04 12:17:44
3月3日长盛盛康纯债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至3月3日长盛盛康纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日，累计净值1.1277，最新市场表现：单位净值1.0678，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0687。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
2018年第三季度基金行业配置
截至2018年第三季度，基金行业配置批发和零售业为0.96%，同类平均为3.91%，比同类配置少2.95%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，长盛盛康纯债债券C（003923）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比129.11%，现金占净比0.67%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛盛康纯债债券C基金（003923）持有债券19乌城投MTN001（占6.86%），持仓市值为2074.8万；债券18中建二局MTN001（占6.83%），持仓市值为2065.2万；债券21国开03（占6.70%），持仓市值为2026.8万等。
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