2月25日中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0166元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/28 19:30:26
2月25日中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0166元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新单位净值1.0166，累计净值1.1529，最新估值1.0166。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A收入合计6014.91万元：利息收入5327.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入5091.9万元，资产支持证券利息收入元223.9万元。投资亏241.86万元，公允价值变动收益929.4万元，其他收入0.13元。
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