海富通纯债债券C最新净值跌幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/25 16:11:07
海富通纯债债券C最新净值跌幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月24日海富通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，该基金累计净值2.3270，最新公布单位净值1.1270，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1277。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1905.19元，基金本期净收益盈利1.86万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.15万，所有者权益合计4984.35万，负债和所有者权益总计4995.5万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月24日浙商中证转型成长指数累计净值为0.9930元，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年锂电池湿法隔膜股票概念有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
龙头股份2月25日大单净流入53.06万，市值达22.05亿
南方财富网
2月24日浙商中证转型成长指数累计净值为0.9930元，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泓德致远混合A基金怎么样？一年来涨了多少？（2月24日）
南方财富网
2022年奶酪概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日盘后消息：VR光学概念报涨，永新光学涨4.5%
南方财富网
泓德致远混合A基金怎么样？一年来涨了多少？（2月24日）
南方财富网
招商中小盘精选混合最新净值跌幅达1.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年屏下指纹上市公司一览，屏下指纹相关上市公司有哪些?
南方财富网
2022年单抗药龙头上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
招商中小盘精选混合最新净值跌幅达1.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月24日南华瑞盈混合发起A最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
A股投资者必看！2022年钠离子电池技术概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
沪指上涨0.89%报3460.35点，固态硬盘概念走强
南方财富网
2月24日南华瑞盈混合发起A最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
2月24日泰康沪港深精选混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年搜索引擎概念上市公司龙头有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
2022年聚酯薄膜概念股名单一览
南方财富网
2月24日泰康沪港深精选混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月24日景顺长城中债1-3年国开行债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
光引发剂概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
2022年锂电池湿法隔膜股票概念有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
龙头股份2月25日大单净流入53.06万，市值达22.05亿
南方财富网
2月24日浙商中证转型成长指数累计净值为0.9930元，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年奶酪概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日盘后消息：VR光学概念报涨，永新光学涨4.5%
南方财富网
泓德致远混合A基金怎么样？一年来涨了多少？（2月24日）
南方财富网
2022年屏下指纹上市公司一览，屏下指纹相关上市公司有哪些?
南方财富网
2022年单抗药龙头上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
招商中小盘精选混合最新净值跌幅达1.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
A股投资者必看！2022年钠离子电池技术概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
沪指上涨0.89%报3460.35点，固态硬盘概念走强
南方财富网
2月24日南华瑞盈混合发起A最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
2022年搜索引擎概念上市公司龙头有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
2022年聚酯薄膜概念股名单一览
南方财富网
2月24日泰康沪港深精选混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
光引发剂概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网