[基金]2月24日国泰聚信价值优势灵活配置混合A累计净值为3.8380元，基金有什么投资组合？

2月24日国泰聚信价值优势灵活配置混合A累计净值为3.8380元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/25 08:05:57

2月24日国泰聚信价值优势灵活配置混合A累计净值为3.8380元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月24日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.22亿元，基金本期净收益盈利1.01亿元，期末基金资产净值30.94亿元，期末单位基金资产净值2.77元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为91.40%、1.23%、0.81%，同类平均分别为46.28%、0.63%、1.91%，比同类配置分别为多45.12%、多0.60%、少1.1%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）基金资产配置详情如下，合计净资产56.38亿元，股票占净比93.81%，债券占净比5.21%，现金占净比2.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金（000362）持有债券21国债01（占3.50%），持仓市值为1.8亿；债券20国债15（占2.04%），持仓市值为1.05亿；债券帝尔转债（占0.04%），持仓市值为208.94万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。