[基金]浦银安盛双债增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

浦银安盛双债增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/23 21:48:08

浦银安盛双债增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛双债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月22日，浦银安盛双债增强债券C最新市场表现：单位净值1.1582，累计净值1.1582，最新估值1.1597，净值增长率跌0.13%。

浦银安盛双债增强债券C基金成立以来收益15.97%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.5%，近一年收益6.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券C（006467）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别4.30%、0.75%、0.74%、0.69%等，持仓市值2620.25万、458.4万、451.27万、418.06万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛双债增强债券C收入合计1444.46万元：利息收入640.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.46万元，债券利息收入591.83万元。投资收益620.79万元，公允价值变动收益180.39万元，其他收入2.35万元。

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