2月18日浦银安盛盛鑫定开债券C最新单位净值为1.0210元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/23 13:28:20
2月18日浦银安盛盛鑫定开债券C最新单位净值为1.0210元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛鑫定开债券C截至2月18日，最新单位净值1.0210，累计净值1.2150，最新估值1.02，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8600.39万，所有者权益合计3.39亿，负债和所有者权益总计4.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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