招商添盈纯债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 23:18:38
招商添盈纯债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，招商添盈纯债债券E（007328）累计净值1.1280，最新单位净值1.1280，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1283。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1137.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6703.28万，所有者权益合计3.63亿，负债和所有者权益总计4.3亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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