融通中国概念债券(QDII)最新净值是多少？（2月18日）
南方财富网 2022/02/22 22:45:11
融通中国概念债券(QDII)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至2月18日融通中国概念债券(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯融通中国概念债券(QDII)（005243）2月18日净值涨0.32%。当前基金单位净值为1.0752元，累计净值为1.1352元。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金详情介绍
该基金全名是融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)，以下简称融通中国概念债券(QDII)，该基金成立于2017年11月27日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是成涛。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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