[基金]富国中证体育产业指数A最新净值涨幅达0.64%，基金有什么投资组合？

富国中证体育产业指数A最新净值涨幅达0.64%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/22 22:44:13

富国中证体育产业指数A最新净值涨幅达0.64%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月21日富国中证体育产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，富国中证体育产业指数A最新单位净值0.9500，累计净值0.6550，净值增长率涨0.64%，最新估值0.944。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.61亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，富国中证体育产业指数分级基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为58.58%、27.38%、7.82%，同类平均分别为5.65%、53.51%、0.85%，比同类配置分别为多52.93%、少26.13%、多6.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，富国中证体育产业指数分级（161030）基金资产配置详情如下，股票占净比94.63%，债券占净比4.12%，现金占净比3.19%，合计净资产2.49亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数分级基金（161030）持有债券21国债10（占4.45%），持仓市值为1297.14万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。