2月18日长城环保主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 22:44:12
2月18日长城环保主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日长城环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值2.5908，最新市场表现：单位净值2.5908，净值增长率跌0.52%，最新估值2.6044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利910.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值13.01亿元，期末单位基金资产净值2.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.8亿，未分配利润8.2亿，所有者权益合计13.01亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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