2月18日人保鑫泽纯债债券A累计净值为1.0527元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 22:15:50
2月18日人保鑫泽纯债债券A累计净值为1.0527元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日人保鑫泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，人保鑫泽纯债债券A最新公布单位净值1.0527，累计净值1.0527，最新估值1.0525，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.07万元，基金本期净收益盈利36.76万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.43万，所有者权益合计6227.59万，负债和所有者权益总计6244.02万。
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