鹏扬泓利债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/21 02:21:06

鹏扬泓利债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的鹏扬泓利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日,鹏扬泓利债券C(006060)最新单位净值1.0458,累计净值1.1768,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0451。

鹏扬泓利债券C(基金代码:006060)成立以来收益18.15%,今年以来下降0.56%,近一月下降0.55%,近一年收益2.48%,近三年收益15.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏扬泓利债券C(006060)持有债券:债券21进出16(债券代码:210316)、债券建工转债(债券代码:110064)、债券上银转债(债券代码:113042)等,持仓比分别4.98%、0.10%、0.04%等,持仓市值2.79亿、562.26万、226.56万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏扬泓利债券C基金股票收入占比50.31%,债券收入占比0.59%,股利收入占比13.36%,基金收入合计15,424.87元。

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