中加纯债两年债券A最新净值跌幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/20 18:57:21

中加纯债两年债券A最新净值跌幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月18日中加纯债两年债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1443,累计净值1.2466,最新估值1.145,净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值11.04亿元,期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加纯债两年债券A基金收入合计2,493.39元,股票收入-273.43元;债券收入-234.24元。

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