汇安裕华纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/19 22:53:58
汇安裕华纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的汇安裕华纯债定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇安裕华纯债定期开放债券（005556）截至2月18日，最新公布单位净值1.0172，累计净值1.1775，最新估值1.0174，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益18.93%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.33%，近一年收益4.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安裕华纯债定期开放债券基金（005556）持有债券21进出12（占9.78%），持仓市值为3.62亿；债券21国开02（占9.77%），持仓市值为3.62亿；债券21宁波银行CD083（占9.58%），持仓市值为3.55亿；债券20渤海银行02（占9.47%），持仓市值为3.51亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇安裕华纯债定期开放债券基金收入合计6,481.31元，债券收入802.39元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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