2022年2月19日年华富恒欣纯债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/19 22:42:07

2022年2月19日年华富恒欣纯债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华富恒欣纯债债券A持有详情,总份额90万份,机构投资者持有90万份额,机构投资者持有占99.52%,个人投资者持有占0.48%。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新单位净值1.0842,累计净值1.0842,最新估值1.0843,净值增长率跌0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计6279.76万,所有者权益合计1007.03万,负债和所有者权益总计7286.78万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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