[基金]中融融慧双欣一年定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？

中融融慧双欣一年定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/19 21:31:26

中融融慧双欣一年定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中融融慧双欣一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0636，累计净值1.0636，最新估值1.0621，净值增长率涨0.14%。

中融融慧双欣一年定开债券C（009676）成立以来收益6.36%，今年以来下降0.55%，近一月收益0.39%，近三月收益0.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融融慧双欣一年定开债券C（009676）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券20茅台01（债券代码：175361）等，持仓比分别24.36%、9.83%、6.09%、6.05%等，持仓市值2.01亿、8107.2万、5024万、4992万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融融慧双欣一年定开债券C（009676）基金资产配置详情如下，合计净资产8.41亿元，股票占净比18.76%，债券占净比81.09%，现金占净比0.16%。

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