[基金]2月18日国联安锐意成长混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

2月18日国联安锐意成长混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/19 21:10:47

2月18日国联安锐意成长混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至2月18日国联安锐意成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国联安锐意成长混合（004076）累计净值2.2370，最新公布单位净值2.2370，净值增长率涨1%，最新估值2.2148。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1885.35万元，基金本期净收益盈利1065.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值2.67元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安锐意成长混合基金行业配置合计为89.70%，同类平均为62.02%，比同类配置多27.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.98%）、科学研究和技术服务业（8.32%）、农、林、牧、渔业（6.22%），同类平均分别为45.45%、1.75%、1.83%，比同类配置分别为多24.53%、多6.57%、多4.39%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安锐意成长混合（004076）基金资产配置详情如下，股票占净比89.70%，债券占净比5.99%，现金占净比3.49%，合计净资产7200万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安锐意成长混合（004076）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别6.37%等，持仓市值430.15万等。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。