2月18日万家信用恒利债券C最新净值是多少?

南方财富网 2022/02/19 15:32:15

2月18日万家信用恒利债券C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的2月18日万家信用恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家信用恒利债券C截至2月18日,最新公布单位净值1.2330,累计净值1.4447,最新估值1.233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利204.68万元,基金本期净收益盈利174.09万元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情介绍

该基金简称万家信用恒利债券C,该基金成立于2012年9月21日,基金规模为3550万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是苏谋东。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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