2月16日工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月16日工银全球美元债(QDII)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日,工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)最新单位净值0.1588,累计净值0.1588,净值增长率涨0.06%,最新估值0.1587。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏154.66万元,基金本期净收益亏15.34万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。