工银中高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/18 08:28:54
工银中高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银中高等级信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银中高等级信用债债券A基金截至2月17日，累计净值1.2262，最新市场表现：公布单位净值1.2262，净值涨0.05%，最新估值1.2256。
自基金成立以来收益22.62%，今年以来收益0.56%，近一年收益5.29%，近三年收益11.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银中高等级信用债债券A（000943）持有债券：债券19CHNE05（债券代码：155794）、债券国电投05（债券代码：188246）、债券18中国银行二级02（债券代码：1828011）等，持仓比分别8.83%、7.04%、6.09%等，持仓市值1510.8万、1204.68万、1041.1万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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