中融恒泰纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/18 05:17:27
中融恒泰纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融恒泰纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融恒泰纯债A截至2月17日，累计净值1.2125，最新公布单位净值1.0325，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0319。
中融恒泰纯债A基金成立以来收益23.02%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.43%，近一年收益5.08%，近三年收益10.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒泰纯债A（003013）持有债券：债券15国开05（债券代码：150205）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券19华兴银行二级（债券代码：1920082）、债券21广州银行小微债01（债券代码：2120011）等，持仓比分别10.69%、8.55%、8.50%、8.43%等，持仓市值5145万、4117.2万、4093.6万、4057.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.75亿，未分配利润1840.43万，所有者权益合计4.93亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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