[基金]2月11日东方红核心优选定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月11日东方红核心优选定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/16 06:15:48

2月11日东方红核心优选定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红核心优选定开混合A截至2月11日，最新公布单位净值1.2493，累计净值1.2493，最新估值1.2427，净值增长率涨0.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有债券：债券G18三峡3、债券中信转债、债券鹰19转债、债券江银转债等，持仓比分别7.50%、1.36%、0.32%、0.17%等，持仓市值1.4亿、2530.18万、596.9万、323.22万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红核心优选定开混合（006353）基金资产配置详情如下，合计净资产15.28亿元，股票占净比10.79%，债券占净比104.64%，现金占净比2.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为9.40%，同类平均为61.97%，比同类配置少52.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.68%，同类平均46.02%，比同类配置少40.34%；金融业行业基金配置1.21%，同类平均5.23%，比同类配置少4.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.67%，同类平均2.16%，比同类配置少1.49%。

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