中信保诚惠泽债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 03:11:55
中信保诚惠泽债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，中信保诚惠泽债券最新公布单位净值1.0125，累计净值1.2508，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0126。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计15.12亿，负债和所有者权益总计17.73亿。
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