万家和谐增长混合基金如何拆分折算?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的万家和谐增长混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
万家和谐增长混合基金成立于2006年11月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.62亿元,基金总8307万份额,上市流通8307万份额,共分红3次,累计分红0.4957元/份。
基金拆分
万家和谐增长基金拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.748,最新拆分折算日是2007年7月19日。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,万家和谐增长混合(519181)基金资产配置详情如下,合计净资产14.65亿元,股票占净比93.51%,现金占净比6.63%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,万家和谐增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(41.50%)、房地产业(22.73%)、农、林、牧、渔业(22.03%),同类平均分别为42.49%、2.93%、1.59%,比同类配置分别为少0.99%、多19.80%、多20.44%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,万家和谐增长混合(519181)持有股票隆平高科(占8.35%):持股为592.8万,持仓市值为1.27亿;登海种业(占6.50%):持股为479.55万,持仓市值为9897.91万;保利发展(占6.46%):持股为701.04万,持仓市值为9835.53万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。