2月11日浦银安盛盛勤定开债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 16:47:44
2月11日浦银安盛盛勤定开债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛勤定开债券A截至2月11日市场表现：累计净值1.1403，最新单位净值1.0253，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0269。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.34%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.4%，近一年收益3.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.05万，所有者权益合计20.13亿，负债和所有者权益总计20.13亿。
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