2022年2月14日年招商招旭纯债C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/14 09:48:24

2022年2月14日年招商招旭纯债C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商招旭纯债C持有详情,机构投资者持有占22.84%,机构投资者持有1680万份额,个人投资者持有占77.16%,个人投资者持有5670万份额,总份额7350万份。

基金市场表现方面

截至2月11日,招商招旭纯债C(003860)最新单位净值1.2461,累计净值1.5671,最新估值1.2472,净值增长率跌0.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计6.39亿,所有者权益合计44.01亿,负债和所有者权益总计50.4亿。

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