2月11日江信汇福债券累计净值为1.1350元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 07:12:32
2月11日江信汇福债券累计净值为1.1350元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日江信汇福债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，江信汇福债券市场表现：累计净值1.1350，最新公布单位净值1.1085，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7856.48万，所有者权益合计2.16亿，负债和所有者权益总计2.95亿。
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