2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 04:40:19
2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）截至2月11日，累计净值1.1247，最新公布单位净值1.1247，净值增长率跌4.29%，最新估值1.1751。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证中药指数(LOF)C今年以来下降13.42%，近一月下降16.74%，近三月收益8.15%，近一年收益11.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1322.56万，所有者权益合计3.5亿，负债和所有者权益总计3.64亿。
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