2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/14 04:40:19

2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)截至2月11日,累计净值1.1247,最新公布单位净值1.1247,净值增长率跌4.29%,最新估值1.1751。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证中药指数(LOF)C今年以来下降13.42%,近一月下降16.74%,近三月收益8.15%,近一年收益11.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1322.56万,所有者权益合计3.5亿,负债和所有者权益总计3.64亿。

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