2月11日鹏扬先进制造混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月11日鹏扬先进制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬先进制造混合C截至2月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1479,累计净值1.1479,最新估值1.1548,净值增长率跌0.6%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,鹏扬先进制造混合C(010588)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债02(债券代码:019628)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别4.87%、0.35%、0.20%等,持仓市值8406.72万、599.82万、350.32万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏扬先进制造混合C(010588)基金资产配置详情如下,合计净资产17.25亿元,股票占净比93.12%,债券占净比5.60%,现金占净比2.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏扬先进制造混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、综合,行业基金配置分别为88.42%、2.30%、1.96%,同类平均分别为42.88%、0.58%、1.44%,比同类配置分别为多45.54%、多1.72%、多0.52%。
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