国投瑞银白银期货(LOF)最新净值涨幅达0.42%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 23:10:57
国投瑞银白银期货(LOF)最新净值涨幅达0.42%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值0.7140，最新市场表现：单位净值0.7140，净值增长率涨0.42%，最新估值0.711。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5116.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.42亿，未分配利润-1.91亿，所有者权益合计10.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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