永赢裕益债券C最新净值跌幅达0.16%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/13 18:03:25

永赢裕益债券C最新净值跌幅达0.16%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日永赢裕益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0124,累计净值1.1415,最新估值1.014,净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利44.41元,期末基金资产净值3067.93元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,永赢裕益债券C收入合计2868.3万元:利息收入2407.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1820.76元,债券利息收入2406.68万元。投资亏44.64万元,公允价值变动收益505.83万元。

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