华安中债1-5年国开行债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/13 04:13:44
华安中债1-5年国开行债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华安中债1-5年国开行债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安中债1-5年国开行债C（009657）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0497，累计净值1.0647，最新估值1.0506，净值增长率跌0.09%。
华安中债1-5年国开行债C今年以来收益0.7%，近一月收益0.55%，近三月收益1.61%，近一年收益5.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债C（009657）持有债券：债券19国开14、债券19国开03、债券18国开11、债券19国开08等，持仓比分别29.93%、23.44%、16.86%、13.44%等，持仓市值9047.7万、7087.5万、5098万、4063.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安中债1-5年国开行债C收入合计975.56万元，扣除费用126.17万元，利润总额849.39万元，最后净利润849.39万元。
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