2月11日平安股息精选沪港深股票A最新单位净值为1.4643元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日平安股息精选沪港深股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4643,累计净值1.4643,最新估值1.472,净值增长率跌0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.54亿元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安股息精选沪港深股票A收入合计1604.24万元:利息收入1.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.89万元,债券利息收入15.22元。投资收益1968.9万元,其中投资收益方面,股票投资收益1868.37万元,债券投资收益1.25万元,股利收益99.27万元。公允价值变动亏376.94万元,其他收入10.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。