[基金]汇添富环保行业股票最新净值跌幅达1.77%，基金有什么投资组合？

汇添富环保行业股票最新净值跌幅达1.77%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/12 13:44:29

汇添富环保行业股票最新净值跌幅达1.77%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富环保行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富环保行业股票最新市场表现：单位净值2.4910，累计净值2.4910，净值增长率跌1.77%，最新估值2.536。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7433.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.73元，期末基金资产净值43.61亿元，期末单位基金资产净值2.71元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富环保行业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.73%），同类平均53.60%，比同类配置多32.13%；水利、环境和公共设施管理业（2.71%），同类平均0.45%，比同类配置多2.26%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.16%），同类平均5.64%，比同类配置少4.48%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富环保行业股票（000696）基金资产配置详情如下，合计净资产58.62亿元，股票占净比90.19%，债券占净比1.19%，现金占净比9.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富环保行业股票（000696）持有债券：债券21农发01等，持仓比分别0.52%等，持仓市值3004.8万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。