汇添富环保行业股票最新净值跌幅达1.77%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/02/12 13:44:29

汇添富环保行业股票最新净值跌幅达1.77%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富环保行业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,汇添富环保行业股票最新市场表现:单位净值2.4910,累计净值2.4910,净值增长率跌1.77%,最新估值2.536。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利7433.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.73元,期末基金资产净值43.61亿元,期末单位基金资产净值2.71元。

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2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,汇添富环保行业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(85.73%),同类平均53.60%,比同类配置多32.13%;水利、环境和公共设施管理业(2.71%),同类平均0.45%,比同类配置多2.26%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.16%),同类平均5.64%,比同类配置少4.48%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富环保行业股票(000696)基金资产配置详情如下,合计净资产58.62亿元,股票占净比90.19%,债券占净比1.19%,现金占净比9.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票(000696)持有债券:债券21农发01等,持仓比分别0.52%等,持仓市值3004.8万等。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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