创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/12 12:50:47
创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的创金合信港股通量化股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信港股通量化股票A基金截至2月11日，最新单位净值0.8486，累计净值0.8486，最新估值0.8486。
创金合信港股通量化股票A（基金代码：007354）成立以来下降15.14%，今年以来收益6.29%，近一月收益5.08%，近一年下降19.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信港股通量化股票A（007354）持有债券：债券21国开11、债券21国债06等，持仓比分别2.90%、1.13%等，持仓市值1396.64万、545.69万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信港股通量化股票A收入合计负2475.56万元：利息收入28.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.97万元，债券利息收入8.19万元。投资亏1449.99万元，公允价值变动亏1221.92万元，其他收入168.2万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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