创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/12 12:50:47

创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的创金合信港股通量化股票A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

创金合信港股通量化股票A基金截至2月11日,最新单位净值0.8486,累计净值0.8486,最新估值0.8486。

创金合信港股通量化股票A(基金代码:007354)成立以来下降15.14%,今年以来收益6.29%,近一月收益5.08%,近一年下降19.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信港股通量化股票A(007354)持有债券:债券21国开11、债券21国债06等,持仓比分别2.90%、1.13%等,持仓市值1396.64万、545.69万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信港股通量化股票A收入合计负2475.56万元:利息收入28.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.97万元,债券利息收入8.19万元。投资亏1449.99万元,公允价值变动亏1221.92万元,其他收入168.2万元。

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