[基金]招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/02/12 07:27:48

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基金市场表现

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A截至2月9日，最新单位净值1.2849，累计净值1.2849，最新估值1.2815，净值增长率涨0.27%。

招商和悦稳健养老一年持有期混合基金成立以来收益28.49%，今年以来下降1.66%，近一月下降0.79%，近一年收益4.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金（006861）持有债券21国债01（占4.02%），持仓市值为8276.62万；债券21国债06（占0.49%），持仓市值为999.8万；债券帝尔转债（占0.01%），持仓市值为15.11万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为16.25万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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