2月10日长城港股通价值精选混合最新单位净值为1.1653元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/11 18:03:38
2月10日长城港股通价值精选混合最新单位净值为1.1653元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月10日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城港股通价值精选混合截至2月10日，累计净值1.1853，最新公布单位净值1.1653，净值增长率涨0.79%，最新估值1.1562。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2719.36万元，基金本期净收益盈利61.98万元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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