国投瑞银创新动力混合基金如何拆分折算？
南方财富网 2022/02/10 18:38:06
国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的2月9日国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月9日，最新市场表现：单位净值0.6954，累计净值3.7984，最新估值0.6896，净值增长率涨0.84%。
基金分红
国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红15次，累计分红1.6238元/份。
基金拆分
国投瑞银创新动力混合基金最新拆分折算日是2007年4月9日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.661。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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