2月9日中银证券中高等级债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/10 08:00:25
2月9日中银证券中高等级债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月9日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，中银证券中高等级债券C（004955）最新公布单位净值1.0595，累计净值1.1095，最新估值1.0594，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.13万元，基金本期净收益盈利2.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1059.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银证券中高等级债券C（004955）基金资产配置详情如下，合计净资产10.7亿元，债券占净比107.11%，现金占净比0.19%。
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