银华智荟内在价值灵活配置混合发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 23:47:55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至2月8日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月8日，累计净值2.0290，最新公布单位净值2.0290，净值增长率跌2.82%，最新估值2.0878。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益102.9%，今年以来下降18.2%，近一年收益5.24%，近三年收益199.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8763.17万，未分配利润1.03亿，所有者权益合计1.91亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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