[基金]2月8日鑫元聚鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月8日鑫元聚鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/09 19:56:01

2月8日鑫元聚鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月8日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元聚鑫收益增强债券A截至2月8日市场表现：累计净值1.1026，最新单位净值1.0426，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0411。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）持有债券：债券21国债01、债券伟20转债、债券朗科转债等，持仓比分别27.24%、0.66%、0.52%等，持仓市值395.32万、9.58万、7.61万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比14.37%，债券占净比82.26%，现金占净比2.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.09%），同类平均10.08%，比同类配置多2.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.18%），同类平均1.09%，比同类配置多0.09%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%），同类平均0.95%，比同类配置多0.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。