长城久瑞三个月定开发起式债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/09 19:12:58
长城久瑞三个月定开发起式债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月8日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，长城久瑞三个月定开发起式债券累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0624，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0622。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1618.73万元，基金本期净收益盈利888.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.54亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券基金收入合计4,198.03元，债券收入-501.81元。
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