民生加银鑫元纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 12:13:11
民生加银鑫元纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的民生加银鑫元纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银鑫元纯债债券A截至2月8日市场表现：累计净值1.3302，最新单位净值1.0283，净值增长率涨0.03%，最新估值1.028。
该基金成立以来收益34.43%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.42%，近一年收益4.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券A基金（003656）持有债券20交通银行02（占6.99%），持仓市值为1.02亿；债券19进出08（占6.92%），持仓市值为1.01亿；债券21长电CP001（占6.90%），持仓市值为1.01亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A收入合计5849.88万元：利息收入5315.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.46万元，债券利息收入4942.7万元，资产支持证券利息收入元4.92万元。投资收益490.09万元，公允价值变动收益43.6万元，其他收入8817.36元。
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