1月28日国金惠享一年定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 07:26:55
1月28日国金惠享一年定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月28日国金惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金惠享一年定开债券（008637）截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0179，累计净值1.0479，最新估值1.0171，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
国金惠享一年定开债券（008637）近一周收益0.08%，近一月收益0.6%，近三月收益1.44%，近一年收益3.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金惠享一年定开债券收入合计1045.08万元：利息收入1025.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.1万元，债券利息收入1024.27万元。投资亏38.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.69万元。公允价值变动收益58.28万元。
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