1月28日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值跌幅达0.17%
南方财富网 2022/02/08 20:23:06
1月28日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值跌幅达0.17%，以下是南方财富网为您整理的1月28日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0914，累计净值1.2205，最新估值1.0932，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.06%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.13%，近一年收益5.18%。
基金详情介绍
该基金简称泰康安悦纯债3月定开债券，该基金成立于2017年11月1日，基金规模为1.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.3亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是黄钟等。
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