2月7日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 17:28:28
2月7日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧增强回报债券(LOF)C（007446）截至2月7日，累计净值1.0557，最新公布单位净值0.9848，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9821。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏15.17万元，期末基金资产净值1465.47万元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9948.96万，所有者权益合计7.57亿，负债和所有者权益总计8.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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