2月7日前海联合泓元定开债券累计净值为1.2003元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/08 09:16:09
2月7日前海联合泓元定开债券累计净值为1.2003元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月7日前海联合泓元定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，前海联合泓元定开债券最新公布单位净值1.0350，累计净值1.2003，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5648.02万元，基金本期净收益盈利7098.2万元，期末基金资产净值6114.73万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。
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