1月28日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 20:10:43
1月28日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新市场表现：公布单位净值1.8039，累计净值1.8039，净值增长率跌0.56%，最新估值1.814。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来收益80.39%，今年以来下降15.07%，近一月下降15.38%，近一年下降29.46%，近三年收益111.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3225.13万，所有者权益合计20.66亿，负债和所有者权益总计20.98亿。
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